中融量化小盘股票C
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数据日期:2020-5-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-05-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.52% | 13.98% | -- | -- | -- | -- | -0.87% |
同类排行(普通股票型) | 178/447 | 305/383 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.94% | -14.72% | -- | -- | -- | -35.85% | -- |
年化收益率(%) | 37.04% | 13.98% | -- | -- | -- | -- | -0.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
开创国际 | -- | -- | 4.07% | - | 2 | -4 | 咨询 |
黑牡丹 | -- | -- | 3.87% | 2.11% | 1 | -1 | 咨询 |
湖南海利 | -- | -- | 3.71% | 27.93% | 1 | 0 | 咨询 |
水星家纺 | -- | -- | 3.66% | 94.68% | 8 | -10 | 咨询 |
泰胜风能 | -- | -- | 3.63% | -1.89% | 2 | -10 | 咨询 |
豫光金铅 | -- | -- | 3.59% | - | 8 | -6 | 咨询 |
柳药股份 | -- | -- | 3.58% | - | 31 | -41 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 3.55% | - | 23 | -74 | 咨询 |
双箭股份 | -- | -- | 3.54% | -7.33% | 1 | -9 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 3.54% | - | 103 | +24 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-03-31
行业分布
数据日期:2020-03-31
选股风格
中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-27 |
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-12-30 |
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第1号 | 招募说明书(更新 | 2018-06-30 |
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-07-11 |
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2020-07-11 |
关于修改中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同等法律文件并调整... | 基金法律文件修改 | 2018-03-31 |
中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协议并更新招... | 基金法律文件修改 | 2019-12-14 |
中融基金管理有限公司关于中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同... | 基金清算 | 2020-05-18 |
中融基金管理有限公司关于中融量化小盘股票型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2020-05-07 |
中融基金管理有限公司关于中融量化小盘股票型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2020-04-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融量化小盘股票C(004273)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融量化小盘股票C(004273)持有人结构
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报告期
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中融量化小盘股票C(004273)十大持有人
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中融量化小盘股票C(004273)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融量化小盘股票C(004273)持仓变化
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中融量化小盘股票C(004273)全部持股
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中融量化小盘股票C(004273)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国寿安保 | 0.9245 | 1.32% | |
华宝品质 | 1.2830 | 1.18% | |
长江量化 | 0.5431 | 1.17% | |
长江量化 | 0.5547 | 1.17% | |
融通中证 | 0.8259 | 1.13% |