华夏新锦顺混合A
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近1年涨幅
-8.85%
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近3年涨幅
-20.73%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.70% | -8.85% | 3.67% | -13.19% | -12.26% | -20.73% | 24.26% |
同类排行(平衡混合型) | 1229/4711 | 2319/4586 | 846/5011 | 3476/5046 | 2161/4927 | 1417/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 11.40% | -8.85% | 6.66% | -13.19% | -12.26% | -6.91% | 3.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | -- | -- | 4.28% | 441.77% | 465 | -352 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 3.94% | 34.01% | 306 | -333 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 3.59% | 18.87% | 203 | -577 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.43% | 250.00% | 564 | -383 | 咨询 |
中谷物流 | -- | -- | 3.05% | - | 49 | -284 | 咨询 |
招商南油 | -- | -- | 3.04% | 575.56% | 123 | -129 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 2.97% | 215.96% | 405 | -948 | 咨询 |
甘肃能化 | -- | -- | 2.87% | - | 65 | -24 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 2.75% | -50.36% | 309 | -268 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.56% | - | 414 | -499 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金(华夏新锦顺混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏新锦顺混合A(004046)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏新锦顺混合A(004046)持有人结构
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报告期
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华夏新锦顺混合A(004046)十大持有人
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华夏新锦顺混合A(004046)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏新锦顺混合A(004046)持仓变化
报告日
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华夏新锦顺混合A(004046)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏新锦顺混合A(004046)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |