华泰柏瑞兴利混合A
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数据日期：2019-3-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-03-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.37% | -16.90% | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1411/1535 | 1100/1166 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.87% | 4.87% | -- | -- | -- | -18.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.74% | -16.90% | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华发股份 | -- | -- | 6.06% | - | 74 | -396 | 咨询 |
| 荣盛发展 | -- | -- | 5.95% | - | 1 | -41 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 5.82% | - | 124 | -571 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 5.66% | -31.56% | 494 | -792 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 5.47% | 267.11% | 59 | -729 | 咨询 |
| 兖州煤业 | -- | -- | 5.33% | 71.38% | 98 | -871 | 咨询 |
| 华锦股份 | -- | -- | 5.21% | 80.90% | 1 | -106 | 咨询 |
| 华侨城A | -- | -- | 5.17% | 14.13% | 3 | -92 | 咨询 |
| 中文传媒 | -- | -- | 5.11% | - | 21 | -534 | 咨询 |
| 捷成股份 | -- | -- | 4.68% | - | 3 | -161 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
行业分布
数据日期：2018-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下54只证券投资基金修改基金合同和托管协... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险... | 提示性公告 | 2019-02-27 |
| 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2016-12-17 |
| 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-06-17 |
| 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-27 |
| 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2019-03-07 |
| 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2019-03-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的信威集团(600485)估值调整的... | 基金估值调整 | 2019-03-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2019-02-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的信威集团(600485)估值调整的... | 基金估值调整 | 2019-02-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞兴利混合A(003970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞兴利混合A(003970)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞兴利混合A(003970)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞兴利混合A(003970)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞兴利混合A(003970)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞兴利混合A(003970)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞兴利混合A(003970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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| 长安鑫禧 | 0.3625 | 3.39% | |
| 长安裕盛 | 0.5383 | 3.36% | |
| 长安裕盛 | 0.5452 | 3.36% | |
| 金信行业 | 1.6341 | 2.66% | |
| 金信稳健 | 1.3786 | 2.64% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% |
同系基金
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| 华泰柏瑞 | 0.9832 | 1.31% | |
| 油气基金 | 0.9663 | 1.12% | |
| 华泰柏瑞 | 1.9494 | 1.02% | |
| 华泰柏瑞 | 1.8830 | 1.01% | |
| 稀土ETF | 0.9764 | 1.01% | |
| 保健ETF | 0.5322 | 1.01% | |
| 华泰柏瑞 | 0.6969 | 0.96% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7022 | 0.95% | |
| 科创指数 | 0.8222 | 0.80% |
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