嘉实定期宝6个月理财债券B
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数据日期：2025-1-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.53% |
| 同类排行（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.72% | 5.11% | -- | -- | -- | 8.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 12,999.21 | 48.32 |
| 大额可转让同业存单 | 7,955.71 | 29.57 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见... | 基金法律文件修改 | 2020-12-05 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-11-02 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-05-04 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-27 |
| 关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)持有人结构
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报告期
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嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)持仓变化
报告日
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嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇丰亚洲 | 5.2620 | 0.49% | |
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