泰康金泰3月定开混合
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3.62%
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数据日期：2025-7-11
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.56% | 3.62% | 1.26% | 4.58% | 2.35% | 8.35% | 41.38% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3887/4674 | 3659/4620 | 3654/4883 | 2425/5010 | 457/5046 | 809/4318 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 7.35% | 13.93% | 6.18% | 3.87% | -8.18% | -6.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.12% | 3.62% | 2.40% | 4.58% | 2.35% | 2.78% | 4.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 润本股份 | -- | -- | 0.95% | - | 67 | -344 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.93% | 116.28% | 1714 | -687 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 0.92% | - | 152 | -971 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 0.76% | 7.04% | 70 | -740 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 0.73% | 4.29% | 209 | -1052 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 0.72% | 67.44% | 52 | -550 | 咨询 |
| 华勤技术 | -- | -- | 0.72% | - | 132 | -908 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 0.41% | 5.13% | 56 | -646 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 0.28% | - | 110 | -974 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泰康人寿保险有限责任公... | 增加代销机构,基 | 2025-07-09 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公... | 开放式基金申购、 | 2025-04-21 |
| 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2025-04-18 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为... | 增加代销机构,基 | 2025-04-16 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2025-03-17 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康金泰3月定开混合(003813)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康金泰3月定开混合(003813)持有人结构
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报告期
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泰康金泰3月定开混合(003813)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康金泰3月定开混合(003813)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康金泰3月定开混合(003813)持仓变化
报告日
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泰康金泰3月定开混合(003813)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康金泰3月定开混合(003813)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 前海开源 | 1.7230 | 3.61% | |
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| 东方阿尔 | 0.8471 | 3.28% | |
| 方正富邦 | 0.7569 | 3.28% | |
| 方正富邦 | 0.7289 | 3.26% |
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| 泰康沪港 | 1.5401 | 1.10% | |
| 泰康沪港 | 1.3658 | 0.85% | |
| 泰康港股 | 1.0896 | 0.77% | |
| 泰康港股 | 1.0634 | 0.77% | |
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| 泰康先进 | 0.9079 | 0.67% |
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