安信永鑫增强债券A
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1.61%
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近3年涨幅
10.22%
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.99% | 1.61% | 1.10% | 2.95% | 1.41% | 10.22% | 34.17% |
同类排行(二级债基) | 2158/2359 | 1985/2357 | 2146/2697 | 1586/2730 | 1906/2815 | 967/2025 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.19% | 2.94% | 1.65% | 2.86% | 0.49% | 9.32% | -- |
年化收益率(%) | 1.98% | 1.61% | 3.15% | 2.95% | 1.41% | 3.41% | 4.67% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 231,106.32 | 35.27 |
普通金融债 | 37,556.90 | 5.73 |
政策性金融债 | 29,789.75 | 4.54 |
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基金信息 |
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安信永鑫增强债券A(003637)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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安信永鑫增强债券A(003637)持仓变化
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报告日
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧可转 | 1.1964 | 1.77% |