安信永鑫增强债券A

(003637)开放式-二级债基

基金经理：李君黄琬舒

单位净值:1.0633	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3143	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:安信永鑫A
最新规模:65.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信价值	1.1612	2.44%
安信价值	1.1480	2.43%
安信价值	1.7106	2.34%
安信新常	1.6403	2.32%
安信新常	1.6200	2.31%
安信红利	1.1517	2.19%
安信红利	1.1545	2.19%
安信中国	1.8035	1.88%
安信企业	2.2079	1.76%
安信企业	2.2106	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	1.91%	1.46%	2.95%	1.41%	10.71%	34.65%
同类排名(二级债基)	2167/2654	2255/2652	1669/2697	1586/2730	1906/2815	1005/2315	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	3.02%	1.91%	1.46%	2.95%	1.41%	3.57%	4.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.76	80.25	89.68

最新总份额：6.6733亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	231,106.32	35.27
普通金融债	37,556.90	5.73
政策性金融债	29,789.75	4.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	63,138.70	9.63
兴业转债	113052	50,891.60	7.76
15国开10	150210	29,789.80	4.54
22光大银行	2228050	22,293.80	3.40
23国证02	148179	15,263.10	2.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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