国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
2.4147
2.4147
涨跌幅
-2.22%
-2.22%
近3月涨幅
6.69%
6.69%
近1年涨幅
22.42%
22.42%
近3年涨幅
-21.08%
-21.08%
数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 28.40% | 22.42% | 5.55% | -2.37% | -9.05% | -21.08% | 141.47% |
同类排行(平衡混合型) | 599/4594 | 989/4536 | 796/4884 | 4053/5010 | 2884/5046 | 2804/4111 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 14.32% | 14.36% | 2.31% | 3.87% | -8.18% | -- | -- |
年化收益率(%) | 56.80% | 22.42% | 41.32% | -2.37% | -9.05% | -7.03% | 18.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金山办公 | -- | -- | 4.69% | -17.28% | 443 | -1102 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 3.43% | -6.03% | 24 | -361 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 2.14% | 12.63% | 98 | -410 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.10% | - | 945 | -830 | 咨询 |
中国西电 | -- | -- | 2.08% | -1.89% | 67 | -511 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.07% | 6.15% | 1920 | -2115 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 1.62% | - | 24 | -148 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 1.61% | -15.26% | 192 | -576 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 1.54% | -73.90% | 115 | -238 | 咨询 |
四维图新 | -- | -- | 1.52% | -47.95% | 31 | -145 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
中银科技 | 0.7089 | 5.40% | |
国都创新 | 0.6720 | 5.00% | |
华安睿明 | 1.0093 | 3.49% | |
华安睿明 | 1.0047 | 3.47% | |
农银海棠 | 1.0730 | 3.42% | |
华泰保兴 | 1.8063 | 3.34% | |
华泰保兴 | 1.8382 | 3.34% | |
汇添富成 | 0.6285 | 3.34% | |
汇添富成 | 0.6134 | 3.34% | |
长城港股 | 1.0780 | 3.21% |