国泰融安多策略灵活配置混合A

(003516)开放式-平衡混合型

基金经理：林小聪

单位净值:1.9635	净值增长率:-0.55%	累计净值:1.9635	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰融安A
最新规模:5.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%
金鹰新能	0.9072	0.78%
万家全球	0.4280	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰大宗	0.5000	1.22%
国泰纳斯	1.4500	0.91%
国泰纳斯	8.4600	0.88%
国泰中证	0.6154	0.77%
国泰中证	0.6099	0.76%
国泰中证	1.2592	0.67%
国泰中证	1.0410	0.55%
国泰中证	1.0414	0.55%
国泰标普	1.4819	0.53%
国泰标普	1.3284	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.89%	-30.01%	-16.21%	-9.05%	-28.77%	-44.68%	96.35%
同类排名(平衡混合型)	4185/4662	4243/4537	4578/5011	2884/5046	4423/4927	2719/3294	--
同类平均(平衡混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	-27.77%	-30.01%	-16.21%	-9.05%	-28.77%	-14.89%	13.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.45	87.85	71.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰融安选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰融安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰融安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰融安以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰融安以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰融安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰融安以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰融安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰融安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.26%
交通运输、仓储和邮政业	2.01%
采矿业	1.59%
文化、体育和娱乐业	1.20%
科学研究和技术服务业	1.11%
批发和零售业	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.75%
农、林、牧、渔业	0.43%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金山办公	0	0	5.61%	578
华能国际	0	0	3.10%	230
仙琚制药	0	0	2.91%	31
北方华创	0	0	2.03%	836
时代新材	0	0	1.74%	25
国能日新	0	0	1.57%	18
华测导航	0	0	1.53%	61
威海广泰	0	0	1.53%	50
新奥股份	0	0	1.49%	69
九典制药	0	0	1.42%	163

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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