财通资管鑫管家货币A
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万份收益
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7日年化
1.889%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.03%
2.03%
数据日期:2022-7-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2022-7-6 | 2022-7-5 | 2022-7-4 | 2022-7-3 | 2022-7-1 | 2022-6-30 |
七日年化收益率(%) | 1.889% | 1.879% | 1.861% | 1.857% | 1.837% | 1.834% |
同类排名(货币A) | 195/402 | 198/402 | 197/402 | 143/402 | 127/402 | 158/402 |
万份收益(元) | 0.4568 | 0.4652 | 0.4430 | 0.8978 | 0.4534 | 0.8733 |
近一年收益率(%) | 2.03% | 2.03% | 2.04% | 2.03% | 2.04% | 2.03% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 178,480.44 | 11.90 |
国债 | 39,937.24 | 2.66 |
财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书(更新)2022年第1号 | 招募说明书(更新 | 2022-06-28 |
财通资管鑫管家货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-28 |
财通资管鑫管家货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管鑫管家货币A(003479)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鑫管家货币A(003479)持有人结构
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报告期
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财通资管鑫管家货币A(003479)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通资管鑫管家货币A(003479)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管鑫管家货币A(003479)持仓变化
报告日
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财通资管鑫管家货币A(003479)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管鑫管家货币A(003479)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达货 | 0.2407 | 2.712% | |
易方达货 | 0.2392 | 2.711% | |
中加货币 | 0.3898 | 2.687% | |
华泰货币 | 0.5622 | 2.587% | |
中融货币 | 0.3789 | 2.575% |