财通资管鑫管家货币A

(003479)开放式-货币A

基金经理：王珊朱红

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.445	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:24亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:财资管家A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6470	131.207%
大成慧成	1.9138	4.285%
大成慧成	1.8571	4.065%
华夏财富	0.7840	2.886%
海富通货	0.4925	2.801%
招商招福	0.5224	2.767%
华夏现金	0.6770	2.672%
宏利货币	1.4951	2.633%
海富通货	0.4269	2.563%
嘉实货币	0.4544	2.562%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8520	2.60%
财通资管	0.8490	2.60%
财通资管	0.9766	1.12%
财通资管	0.7531	0.91%
财通资管	0.7497	0.90%
财通资管	0.7401	0.48%
财通资管	0.5343	0.45%
财通资管	0.6883	0.44%
财通资管	0.6604	0.40%
财通资管	0.6489	0.39%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.762%	1.765%	1.775%	1.682%	1.698%	1.716%
同类排名(货币A)	311/527	312/527	340/527	347/527	352/527	356/527
万份收益(元)	0.4449	0.4418	0.6776	0.4436	0.4389	0.9039
近一年收益率(%)	1.93%	1.94%	1.94%	1.93%	1.94%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	75.29	56.01	74.14

最新总份额：18.7273亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	140,729.60	8.70
政策性金融债	34,294.68	2.13

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行CD292	112318292	21,885.60	1.35
23平安银行CD163	112311163	19,902.80	1.23
23建设银行CD039	112305039	19,915.20	1.23
23兴业银行CD349	112310349	19,901.50	1.23
23江苏银行CD220	112314220	19,903.00	1.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.97	0.00	0.00	2.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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