长城久盛安稳两年定期开放债券
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数据日期：2018-11-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-11-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.23% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 7.50% |
| 同类排行（纯债债券型） | 233/876 | 117/691 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.69% | 3.66% | -- | -- | -- | 9.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.45% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 3.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 11,096.90 | 10.59 |
| 普通金融债 | 10,063.00 | 9.60 |
| 政策性金融债 | 5,020.50 | 4.79 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2... | 招募说明书(更新 | 2018-06-16 |
| 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2... | 招募说明书(更新 | 2017-12-16 |
| 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-06-16 |
| 关于长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2018-11-12 |
| 关于《长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的... | 其他 | 2019-01-23 |
| 长城基金管理有限公司关于修改旗下43只基金基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 关于长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2018-11-09 |
| 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-01-23 |
| 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | 投资组合 | 2019-01-19 |
| 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、... | 开放式基金申购、 | 2018-11-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)持有人结构
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报告期
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长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)持仓变化
报告日
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长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城久稳 | 1.1243 | 0.05% | |
| 长城久稳 | 1.1235 | 0.05% |
