安信沪深300增强C
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20.50%
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数据日期:2019-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.75% | 20.50% | -- | -- | -- | -- | 18.96% |
同类排行(增强指数型) | 424/761 | 417/640 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
年化收益率(%) | -7.51% | 20.50% | -- | -- | -- | -- | 6.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2019-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 5.93% | 169.55% | 1044 | -500 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.10% | 146.99% | 2092 | -1115 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.99% | 124.81% | 1046 | -796 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.27% | -50.87% | 1089 | -859 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.13% | -25.52% | 491 | -794 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.05% | 197.10% | 976 | -1092 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.05% | -2.38% | 1187 | -986 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.85% | 5.11% | 2200 | -1217 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.52% | -42.86% | 520 | -449 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.29% | 92.54% | 478 | -1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2019-09-30
行业分布
数据日期:2019-09-30
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信沪深300增强C(003262)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信沪深300增强C(003262)持有人结构
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报告期
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安信沪深300增强C(003262)十大持有人
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安信沪深300增强C(003262)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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安信沪深300增强C(003262)全部持股
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安信沪深300增强C(003262)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |