大成添益交易型货币A
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万份收益
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7日年化
1.32%
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近1月涨幅
0.11%
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
1.68%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.317% | 1.320% | 1.322% | 1.344% | 1.353% | 1.346% |
| 同类排名(货币A) | 517/562 | 519/561 | 518/561 | 516/561 | 520/561 | 517/561 |
| 万份收益(元) | 0.3352 | 0.3382 | 0.6328 | 0.3194 | 0.3483 | 0.5354 |
| 近一年收益率(%) | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 62,433.73 | 21.95 |
| 政策性金融债 | 15,256.18 | 5.37 |
| 普通金融债 | 6,005.06 | 2.11 |
| 普通企业债 | 5,128.71 | 1.80 |
| 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 大成添益交易型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 大成添益交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
| 大成添益交易型货币市场基金变更基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-09-26 |
| 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-24 |
| 大成添益交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-24 |
| 大成添益交易型货币市场基金增聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-09-21 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成添益交易型货币A(003252)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成添益交易型货币A(003252)持有人结构
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报告期
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大成添益交易型货币A(003252)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成添益交易型货币A(003252)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成添益交易型货币A(003252)持仓变化
报告日
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大成添益交易型货币A(003252)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成添益交易型货币A(003252)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 大成景恒 | 2.6579 | 2.17% | |
| 大成景恒 | 2.6510 | 2.16% | |
| 医服ETF | 0.5165 | 2.04% | |
| 大成中证 | 2.4496 | 1.93% | |
| 大成中证 | 2.3397 | 1.92% | |
| 大成中证 | 1.0688 | 1.89% |
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