融通通优债券
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数据日期：2022-9-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.09% | 3.44% | -- | -- | 2.10% | 12.46% | 25.02% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1368/2336 | 1104/2122 | -- | -- | 1408/2833 | 446/1201 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.29% | 4.93% | -- | -- | 0.49% | 8.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.18% | 3.44% | -- | -- | 2.10% | 4.15% | 4.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 80.52 | 51.43 |
| 普通金融债 | 20.74 | 13.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 融通通优债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-09-24 |
| 融通通优债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-09-24 |
| 关于融通通优债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的... | 基金持有人大会, | 2022-09-15 |
| 融通通优债券型证券投资基金暂停赎回、转换转出业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-15 |
| 融通通优债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-26 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-26 |
| 融通通优债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-08-19 |
| 关于以通讯方式召开融通通优债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二... | 基金持有人大会, | 2022-08-16 |
| 关于以通讯方式召开融通通优债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一... | 基金持有人大会, | 2022-08-15 |
| 关于以通讯方式召开融通通优债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 基金持有人大会 | 2022-08-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通通优债券(003146)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通通优债券(003146)持有人结构
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报告期
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融通通优债券(003146)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通通优债券(003146)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通通优债券(003146)持仓变化
报告日
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融通通优债券(003146)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通通优债券(003146)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
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| 东方可转 | 0.9471 | 1.15% | |
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| 融通价值 | 0.6814 | 1.38% | |
| 融通价值 | 0.6670 | 1.38% | |
| 融通产业 | 1.0850 | 1.38% | |
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