融通通优债券

(003146)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1279	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2340	净值更新日期:2022/9/15
基金简称:融通通优
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
融通产业	1.2712	0.82%
融通产业	0.6789	0.65%
融通产业	0.6766	0.64%
融通红利	1.5829	0.51%
融通红利	1.6343	0.50%
融通价值	0.5726	0.47%
融通价值	0.5811	0.47%
融通产业	0.9312	0.46%
融通产业	0.9258	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	3.44%	-	-	2.10%	12.46%	25.02%
同类排名(纯债债券型)	1368/2336	1104/2122	/	/	1396/2815	446/1201	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	-	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.18%	3.44%	-	-	2.10%	4.15%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	76.14	89.85	85.60

最新总份额：0.0145亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	80.52	51.43
普通金融债	20.74	13.25

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债09	019674	40.15	25.64
22国债01	019666	20.22	12.92
22国债05	019670	20.14	12.87
17光证G2	143155	10.37	6.63
17国君G2	143230	10.37	6.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.18	0.22	2.95	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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