融通通优债券

(003146)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1279	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2340	净值更新日期:2022/9/15
基金简称:融通通优
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通人工	1.4450	2.03%
融通人工	1.4719	2.03%
融通互联	0.7650	1.46%
融通产业	1.1073	1.39%
融通产业	0.6226	1.38%
融通价值	0.6814	1.38%
融通价值	0.6670	1.38%
融通产业	1.0850	1.38%
融通通盈	1.0179	1.22%
融通可转	0.9556	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	3.44%	-	-	2.10%	12.46%	25.02%
同类排名(纯债债券型)	1368/2336	1104/2122	/	/	1408/2833	446/1201	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.93%	-	-	0.49%	8.38%	-
年化收益率(%)	4.18%	3.44%	-	-	2.10%	4.15%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	76.14	89.85	85.60

最新总份额：0.0145亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	80.52	51.43
普通金融债	20.74	13.25

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债09	019674	40.15	25.64
22国债01	019666	20.22	12.92
22国债05	019670	20.14	12.87
17光证G2	143155	10.37	6.63
17国君G2	143230	10.37	6.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.18	0.22	2.95	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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