德邦德焕9个月定开债A
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4.34%
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数据日期:2018-5-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.74% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 1.90% |
同类排行(纯债债券型) | 89/639 | 239/512 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.96% | 2.53% | -- | -- | -- | 6.99% | -- |
年化收益率(%) | 5.48% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 10,093.20 | 34.45 |
可转换企业债 | 908.53 | 3.11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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德邦德焕9个月定开债A(003097)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦德焕9个月定开债A(003097)持有人结构
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报告期
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德邦德焕9个月定开债A(003097)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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德邦德焕9个月定开债A(003097)持仓变化
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德邦德焕9个月定开债A(003097)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦德焕9个月定开债A(003097)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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惠升和睿 | 1.0019 | 0.58% | |
汇添富开 | 0.5659 | 0.55% | |
大成全球 | 0.1499 | 0.54% |