华夏新锦安混合A
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数据日期:2017-8-17
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2017-08-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.16% |
同类排行(平衡混合型) | 18/989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.21% | -10.95% | -- | -- | -- | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | 41.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2017-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
常青股份 | -- | -- | 0.20% | - | 35 | 0 | 咨询 |
圣龙股份 | -- | -- | 0.07% | - | 44 | 0 | 咨询 |
元成股份 | -- | -- | 0.05% | - | 1 | 0 | 咨询 |
隆基股份 | -- | -- | 0.00% | - | 755 | +572 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2017-03-31
行业分布
数据日期:2017-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏新锦安混合A(002875)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏新锦安混合A(002875)持有人结构
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报告期
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华夏新锦安混合A(002875)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏新锦安混合A(002875)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华夏新锦安混合A(002875)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏新锦安混合A(002875)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |