中欧货币D
(002748) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4047
0.4047
7日年化
1.799%
1.799%
近1月涨幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.44%
0.44%
近1年涨幅
1.98%
1.98%
数据日期：2025-1-1
返回
综合评价
5
综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-2 | 2025-1-1 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.814% | 1.799% | 1.786% | 1.780% | 1.960% | 1.915% |
| 同类排名(货币A) | 50/565 | 43/565 | 51/564 | 56/564 | 44/564 | 65/564 |
| 万份收益(元) | 0.4318 | 0.4047 | 0.4060 | 1.0012 | 0.8023 | 0.4013 |
| 近一年收益率(%) | 1.98% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 277,988.16 | 11.23 |
| 普通金融债 | 97,390.68 | 3.94 |
| 普通企业债 | 60,603.61 | 2.45 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中欧货币市场基金B类、D类份额暂停非个人投资者大额申购、转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 中欧货币市场基金恢复非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-06 |
| 中欧货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧货币市场基金B类、D类基金份额暂停非个人投资者大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
| 中欧货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧货币D(002748)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币D(002748)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币D(002748)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币D(002748)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
中欧货币D(002748)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币D(002748)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧货币D(002748)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 132.175% | |
| 易方达保 | 0.3843 | 3.697% | |
| 易方达保 | 0.3154 | 3.474% | |
| 易方达保 | 0.3185 | 3.447% | |
| 嘉实安心 | 0.1501 | 3.271% | |
| 兴业安润 | 0.4786 | 2.599% | |
| 新沃通宝 | 0.2447 | 2.526% | |
| 兴业稳天 | 0.4425 | 2.405% | |
| 新华壹诺 | 0.4233 | 2.306% | |
| 诺安货币 | 0.2491 | 2.275% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧丰泓 | 1.0675 | 0.40% | |
| 中欧丰泓 | 1.0310 | 0.39% | |
| 中欧港股 | 0.6906 | 0.33% | |
| 中欧中证 | 0.8507 | 0.32% | |
| 中欧港股 | 0.6738 | 0.31% | |
| 中欧中证 | 0.9385 | 0.31% | |
| 中欧中证 | 1.0680 | 0.24% | |
| 中欧中证 | 1.0793 | 0.23% | |
| 中欧尊悦 | 1.0321 | 0.18% | |
| 中欧瑾泰 | 1.0738 | 0.16% |
好基推荐
