中欧货币D

(002748)开放式-货币A

基金经理：张东波管志玉

七日年化收益率:2.03%	每万份收益:0.525	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:229.51亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧货币D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧丰泰	1.0805	1.63%
中欧丰泰	1.0663	1.62%
中欧碳中	0.6098	1.25%
中欧碳中	0.6203	1.24%
中欧医疗	0.9891	0.76%
中欧医疗	0.9498	0.76%
中欧聚优	0.8045	0.76%
中欧港股	0.6558	0.75%
中欧港股	0.6434	0.75%
中欧聚优	0.8095	0.75%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.025%	2.009%	1.966%	1.970%	1.974%	1.981%
同类排名(货币A)	129/527	126/527	150/527	151/527	150/527	124/527
万份收益(元)	0.5247	0.8599	0.4905	0.4910	0.9857	0.4925
近一年收益率(%)	2.16%	2.16%	2.17%	2.16%	2.16%	2.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.11	37.58	60.98

最新总份额：17.5717亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	290,409.05	10.91
普通金融债	20,297.70	0.76
普通企业债	20,070.83	0.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD234	112373566	49,710.90	1.87
24东莞银行CD036	112494179	49,226.30	1.85
24河北银行CD027	112494310	49,223.00	1.85
23珠海华润银行CD185	112373833	29,854.60	1.12
23汇丰银行CD005	112380730	29,868.50	1.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.01	3.56	0.00	3.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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