东方红稳添利纯债A
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3.86%
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近3年涨幅
9.90%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.85% | 3.86% | 0.15% | 4.21% | 3.13% | 9.90% | 36.54% |
同类排行(纯债债券型) | 1439/2510 | 1499/2445 | 1577/2880 | 1569/2817 | 1455/2797 | 1025/2333 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 3.22% | 5.14% | 0.46% | 4.59% | 2.89% | 8.65% | -- |
年化收益率(%) | 3.70% | 3.86% | 1.30% | 4.21% | 3.13% | 3.30% | 4.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 34,050.95 | 26.35 |
政策性金融债 | 9,508.31 | 7.36 |
资产配置
行业分布
选股风格
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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东方红稳添利纯债A(002650)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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东方红稳添利纯债A(002650)持仓变化
报告日
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东方红稳添利纯债A(002650)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红稳添利纯债A(002650)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈融源 | 1.2479 | 1.34% | |
宝盈融源 | 1.2276 | 1.34% | |
融通收益 | 1.2122 | 1.33% | |
融通收益 | 1.1911 | 1.33% | |
金鹰元丰 | 1.5407 | 1.32% | |
东方可转 | 1.0351 | 1.25% | |
东方可转 | 1.0236 | 1.25% |