中银鑫利混合A
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.32% | 12.95% | -- | 12.95% | -7.36% | 0.25% | 63.84% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1035/4646 | 616/4583 | -- | 622/5010 | 2669/5046 | 821/4095 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.64% | 12.95% | -- | 12.95% | -7.36% | 0.08% | 7.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山金国际 | -- | -- | 1.40% | 94.44% | 304 | -1286 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.39% | 46.32% | 299 | -1173 | 咨询 |
| 森鹰窗业 | -- | -- | 1.39% | -5.44% | 2 | -131 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 1.27% | 19.81% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.18% | 34.09% | 540 | -612 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 1.10% | 39.24% | 99 | -892 | 咨询 |
| 致欧科技 | -- | -- | 1.06% | - | 3 | -159 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 1.05% | - | 90 | -730 | 咨询 |
| 好太太 | -- | -- | 1.00% | -5.66% | 2 | -58 | 咨询 |
| 微芯生物 | -- | -- | 0.99% | 147.50% | 16 | -214 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银基金管理有限公司中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-07-01 |
| 中银基金管理有限公司关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金调整基金份... | 基金法律文件修改 | 2024-07-01 |
| 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金（中银鑫利混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-07-01 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银鑫利混合A(002535)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中银鑫利混合A(002535)持仓变化
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中银鑫利混合A(002535)全部持股
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中银鑫利混合A(002535)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9327 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9640 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
同系基金
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| 中银鑫呈 | 1.0375 | 0.25% | |
| 中银港股 | 0.8839 | 0.25% | |
| 中银纯债 | 1.1820 | 0.25% | |
| 中银纯债 | 1.1904 | 0.24% | |
| 中银纯债 | 1.1911 | 0.24% | |
| 中银港股 | 0.8766 | 0.24% |
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