中邮纯债聚利债券C
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近1年涨幅
3.12%
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近3年涨幅
27.90%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.74% | 3.12% | 2.35% | 21.13% | 2.10% | 27.90% | 53.44% |
同类排行(纯债债券型) | 1057/1883 | 993/1410 | 1322/1821 | 11/1324 | 516/915 | 17/750 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.93% | 3.71% | 3.09% | 4.00% | 2.40% | 11.20% | -- |
年化收益率(%) | 3.49% | 3.12% | 3.64% | 21.13% | 2.10% | 9.30% | 6.24% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 101,037.97 | 101.51 |
中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-22 |
中邮纯债聚利债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-24 |
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中邮纯债聚利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-04-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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中邮纯债聚利债券C(002275)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中邮纯债聚利债券C(002275)十大持有人
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中邮纯债聚利债券C(002275)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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中邮纯债聚利债券C(002275)持仓变化
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中邮纯债聚利债券C(002275)全部持股
报告日
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中邮纯债聚利债券C(002275)持有债券
报告日
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东吴添瑞 | 1.0601 | 0.22% | |
申万菱信 | 1.0246 | 0.22% | |
东吴添瑞 | 1.0577 | 0.21% | |
光大保德 | 1.0184 | 0.21% | |
富国新天 | 1.0698 | 0.19% |