中邮纯债聚利债券C

(002275)开放式-纯债债券型

基金经理：郭志红

单位净值:1.0577	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4822	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:中邮聚利C
最新规模:12.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0754	0.24%
平安利率	1.0774	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	0.5297	1.48%
中邮核心	1.8050	1.40%
中邮核心	0.9510	0.82%
中邮兴荣	1.0042	0.52%
中邮核心	1.5270	0.39%
中邮悦享	1.0648	0.34%
中邮悦享	1.0817	0.33%
中邮核心	2.4800	0.32%
中邮医药	1.7530	0.32%
中邮医药	1.7578	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	3.24%	2.56%	21.13%	2.10%	27.90%	53.74%
同类排名(纯债债券型)	905/1915	1041/1405	1209/1706	11/1260	504/899	12/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.64%	3.24%	2.56%	21.13%	2.10%	9.30%	6.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.53	59.57	90.95

最新总份额：0.0400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	83,389.30	65.96

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开08	210208	25,533.20	20.20
23国开07	230207	18,242.30	14.43
24进出08	240308	15,020.40	11.88
21国开03	210203	13,528.70	10.70
24国开15	240215	11,064.70	8.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.20	0.70	-1.48	0.00	1.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-03-31

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