新疆前海联合海盈货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-1-23
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-1-23 | 2026-1-22 | 2026-1-21 | 2026-1-20 | 2026-1-19 | 2026-1-18 |
| 七日年化收益率(%) | 0.951% | 0.914% | 0.926% | 0.932% | 0.966% | 0.971% |
| 同类排名(货币A) | 434/626 | 439/626 | 455/625 | 457/625 | 466/625 | 434/625 |
| 万份收益(元) | 0.2938 | 0.2765 | 0.2892 | 0.2352 | 0.2938 | 0.4258 |
| 近一年收益率(%) | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.95% | 0.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 28,993.56 | 23.37 |
| 政策性金融债 | 5,236.28 | 4.22 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 新疆前海联合海盈货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 新疆前海联合海盈货币市场基金暂停非直销渠道大额申购（含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-26 |
| 新疆前海联合海盈货币市场基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 新疆前海联合海盈货币市场基金暂停非直销渠道大额申购（含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-26 |
| 新疆前海联合海盈货币市场基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 新疆前海联合海盈货币市场基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新疆前海联合海盈货币A(002247)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新疆前海联合海盈货币A(002247)持有人结构
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报告期
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新疆前海联合海盈货币A(002247)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新疆前海联合海盈货币A(002247)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新疆前海联合海盈货币A(002247)持仓变化
报告日
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新疆前海联合海盈货币A(002247)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新疆前海联合海盈货币A(002247)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 前海联合 | 1.5813 | 1.60% | |
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| 前海联合 | 1.2088 | 1.44% |
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