新疆前海联合海盈货币A

(002247)开放式-货币A

基金经理：张文

七日年化收益率:1.38%	每万份收益:0.383	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:新疆海盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.9856	0.73%
前海联合	0.9697	0.72%
前海联合	1.1278	0.60%
前海联合	1.1511	0.59%
前海联合	1.1103	0.49%
前海联合	1.0820	0.48%
前海联合	0.8265	0.47%
前海联合	0.8136	0.47%
前海联合	1.5414	0.44%
前海联合	1.4341	0.44%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.375%	1.374%	1.377%	1.372%	1.373%	1.374%
同类排名(货币A)	499/542	494/542	492/541	485/541	482/541	485/541
万份收益(元)	0.3826	0.3753	0.3894	0.3453	0.3667	0.7603
近一年收益率(%)	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	33.12	24.08	40.55

最新总份额：0.0875亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	24,994.82	26.69
普通企业债	5,020.88	5.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23平安银行CD102	112311102	7,998.35	8.54
23华夏银行CD165	112318165	6,998.56	7.47
23江苏银行CD115	112314115	4,998.95	5.34
23中信银行CD156	112308156	4,998.96	5.34
24国家能源SCP006	012481156	3,012.76	3.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.06	3.56	0.00	3.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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