嘉实新趋势混合A
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近1年涨幅
8.35%
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近3年涨幅
16.21%
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数据日期：2026-8-14
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综合评价
6.4
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.27% | 8.35% | 5.92% | 3.93% | 5.94% | 16.21% | 84.68% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2522/4576 | 2092/4508 | 1620/4853 | 3935/4888 | 1908/5016 | 2265/4321 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.78% | 16.53% | 6.17% | 21.76% | 3.87% | 30.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.55% | 8.35% | 9.56% | 3.93% | 5.94% | 5.40% | 8.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 1.48% | 155.17% | 1664 | -957 | 咨询 |
| 晶丰明源 | -- | -- | 1.22% | - | 71 | -90 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 1.06% | 79.66% | 96 | -1522 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 1.01% | 46.38% | 111 | -628 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.93% | - | 2406 | -524 | 咨询 |
| 永和股份 | -- | -- | 0.85% | 54.55% | 19 | -419 | 咨询 |
| 广钢气体 | -- | -- | 0.82% | - | 256 | -251 | 咨询 |
| 中稀有色 | -- | -- | 0.77% | - | 74 | -209 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.71% | - | 440 | -1286 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 0.71% | - | 338 | -835 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年04月30日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-04-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新趋势混合A(002222)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实新趋势混合A(002222)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新趋势混合A(002222)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新趋势混合A(002222)持仓变化
报告日
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嘉实新趋势混合A(002222)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新趋势混合A(002222)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海联合 | 1.4513 | 4.04% | |
| 东吴双动 | 0.8810 | 3.81% | |
| 万家经济 | 2.3742 | 3.65% | |
| 万家经济 | 2.2563 | 3.64% | |
| 财通科技 | 1.8418 | 3.63% | |
| 财通科技 | 1.7543 | 3.63% | |
| 方正富邦 | 1.2528 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实国证 | 2.8025 | 3.19% | |
| 嘉实国证 | 2.7823 | 3.19% | |
| 嘉实中证 | 1.8067 | 2.57% | |
| 嘉实中证 | 1.2446 | 2.45% | |
| 嘉实中证 | 1.2508 | 2.44% | |
| 嘉实中证 | 0.9782 | 2.29% | |
| 嘉实中证 | 0.9871 | 2.17% | |
| 嘉实中证 | 0.9987 | 2.17% | |
| 嘉实创新 | 1.6410 | 2.12% |
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