中信保诚新锐混合B
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-8.65%
-8.65%
数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.54% | -2.49% | -1.17% | -2.80% | -7.67% | -8.65% | 26.37% |
同类排行(平衡混合型) | 1053/4635 | 1314/4520 | 1724/5011 | 1872/5046 | 1679/4927 | 891/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.98% | -11.28% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
年化收益率(%) | -1.09% | -2.49% | -1.62% | -2.80% | -7.67% | -2.88% | 2.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 0.24% | 26.32% | 2516 | +1681 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 0.18% | -21.74% | 297 | +226 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.17% | -22.73% | 1829 | +1150 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 0.14% | - | 595 | +526 | 咨询 |
亿联网络 | -- | -- | 0.14% | - | 1022 | +991 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.13% | -53.57% | 4038 | +1477 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.13% | - | 1710 | +1114 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.12% | -84.21% | 1546 | +964 | 咨询 |
青岛港 | -- | -- | 0.11% | - | 446 | +428 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 0.11% | - | 987 | +758 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新锐混合B(002046)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新锐混合B(002046)持有人结构
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报告期
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中信保诚新锐混合B(002046)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚新锐混合B(002046)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚新锐混合B(002046)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚新锐混合B(002046)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银灵动 | 0.5977 | 3.57% | |
工银灵动 | 0.5866 | 3.57% | |
广发港股 | 0.8395 | 3.57% |