北信瑞丰新成长混合
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近3年涨幅
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数据日期:2023-3-8
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.13% | -26.66% | -- | -- | 3.64% | 1.92% | 27.13% |
同类排行(平衡混合型) | 1270/1927 | 1171/1177 | -- | -- | 143/2212 | 887/1023 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.09% | 12.83% | -- | -- | -12.15% | -18.45% | -- |
年化收益率(%) | -20.26% | -26.66% | -- | -- | 3.64% | 0.64% | 3.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | 50.85 | -0.02% | 1.94% | -63.60% | 945 | -820 | 咨询 |
华能国际 | 6.44 | 2.55% | 1.91% | 103.19% | 87 | -918 | 咨询 |
中微公司 | 180.09 | -2.91% | 1.89% | -35.05% | 401 | -1502 | 咨询 |
上汽集团 | 17.16 | 1.30% | 1.89% | 24.34% | 302 | -261 | 咨询 |
芒果超媒 | 27.78 | -0.68% | 1.89% | - | 75 | -591 | 咨询 |
大北农 | 4.11 | 0.98% | 1.87% | - | 35 | -192 | 咨询 |
凯莱英 | 74.50 | -0.32% | 1.86% | - | 47 | -402 | 咨询 |
兆易创新 | 127.40 | -2.38% | 1.84% | -59.29% | 445 | -1258 | 咨询 |
创业慧康 | 4.06 | -1.93% | 1.79% | -48.71% | 4 | -259 | 咨询 |
斯达半导 | 84.00 | -2.25% | 1.77% | - | 3 | -276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
关于北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-06-06 |
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-06-06 |
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
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关于北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结... | 基金持有人大会, | 2023-03-08 |
北信瑞丰基金管理有限公司关于以通讯方式召开北信瑞丰新成长灵活配置混合... | 基金持有人大会, | 2023-02-03 |
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北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-02-01 |
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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北信瑞丰新成长混合(001866)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰新成长混合(001866)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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北信瑞丰新成长混合(001866)持仓变化
报告日
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北信瑞丰新成长混合(001866)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰新成长混合(001866)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |