中融新产业混合C
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-3.48%
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数据日期：2018-11-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.98% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -5.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 396/1493 | 432/1084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.33% | 5.26% | -- | -- | -- | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.95% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -4.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 楚江新材 | -- | -- | 2.63% | - | 2 | -191 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
行业分布
数据日期：2018-06-30
选股风格
| 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号) | 招募说明书(更新 | 2018-05-12 |
| 关于修改中融新产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件并调整... | 基金法律文件修改 | 2018-03-31 |
| 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-01-30 |
| 关于中融新产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨... | 基金持有人大会 | 2018-11-27 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值方法的说明公告 | 基金估值调整 | 2018-11-17 |
| 中融基金管理有限公司更正公告 | 更正公告 | 2018-10-26 |
| 中融基金管理有限公司关于中融新产业灵活配置混合型证券投资基金暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2018-10-25 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融新产业灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2018-10-25 |
| 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | 投资组合 | 2018-10-24 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融新产业灵活配置混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2018-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融新产业混合C(001378)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融新产业混合C(001378)持有人结构
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报告期
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中融新产业混合C(001378)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中融新产业混合C(001378)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融新产业混合C(001378)持仓变化
报告日
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中融新产业混合C(001378)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融新产业混合C(001378)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
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| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
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| 国联智选 | 0.9489 | 0.63% | |
| 国联物联 | 1.4556 | 0.47% | |
| 国联物联 | 1.4556 | 0.47% | |
| 国联央视 | 1.4672 | 0.42% | |
| 国联价值 | 0.6244 | 0.40% |
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