银华中国梦30股票
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.90% | -9.06% | -2.69% | -16.98% | -14.78% | -30.74% | 61.03% |
| 同类排行（普通股票型） | 793/977 | 738/901 | 749/1026 | 664/914 | 185/793 | 363/656 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.79% | -9.06% | -3.21% | -16.98% | -14.78% | -10.25% | 6.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 6.71% | 1,620.51% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.15% | 35.53% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 4.96% | - | 89 | -539 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.94% | -16.69% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 4.87% | 5.41% | 62 | -330 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.74% | 404.26% | 231 | -569 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.25% | -49.94% | 702 | -1359 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.18% | -12.92% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 科沃斯 | -- | -- | 3.96% | - | 40 | -562 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 3.77% | 27.80% | 48 | -526 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华中国梦30股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华中国梦30股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 银华中国梦30股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华中国梦30股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-05-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中国梦30股票(001163)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中国梦30股票(001163)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华中国梦30股票(001163)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华中国梦30股票(001163)持仓变化
报告日
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银华中国梦30股票(001163)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中国梦30股票(001163)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
同系基金
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| 银华甄选 | 1.0306 | 2.08% | |
| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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