银华中国梦30股票
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-16.22%
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近3年涨幅
-27.19%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.31% | -16.22% | -0.21% | -16.98% | -14.78% | -27.19% | 65.13% |
同类排行(普通股票型) | 477/934 | 554/864 | 535/1026 | 664/914 | 185/793 | 327/531 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.11% | -13.06% | -0.34% | -11.05% | -20.10% | -20.48% | -- |
年化收益率(%) | -10.61% | -16.22% | -0.99% | -16.98% | -14.78% | -9.06% | 7.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
古井贡酒 | -- | -- | 7.50% | -6.25% | 329 | -125 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 7.40% | 17.65% | 102 | -3 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 6.53% | 13.17% | 105 | +24 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.21% | 2.14% | 992 | -297 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 5.46% | -27.97% | 78 | -13 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 4.87% | 135.27% | 130 | -7 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.77% | -39.85% | 2662 | -212 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 4.34% | 新进 | 396 | +164 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.59% | -31.62% | 1655 | +642 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.59% | 114.97% | 594 | +34 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
银华中国梦30股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-01-05 |
银华中国梦30股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中兴通讯估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-21 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的天齐锂业、永清环保、楚... | 基金估值调整 | 2018-06-20 |
银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康得新估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2018-10-13 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
银华中国梦30股票(001163)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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利润表 |
基金负债表
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银华中国梦30股票(001163)持仓变化
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银华中国梦30股票(001163)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时军工 | 1.3310 | 3.66% | |
国寿安保 | 1.0413 | 3.65% | |
国寿安保 | 1.0406 | 3.63% | |
华安智能 | 2.0150 | 3.44% | |
华安智能 | 2.0460 | 3.44% | |
招商移动 | 1.2295 | 3.42% |