广发聚安混合A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.89% | 6.11% | 6.11% | -0.61% | -5.18% | 0.51% | 97.78% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1073/2998 | 621/2539 | 906/2886 | 309/2212 | 203/1335 | 127/1007 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 2.04% | -0.04% | 2.08% | -12.15% | -17.88% | -25.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.78% | 6.11% | 6.82% | -0.61% | -5.18% | 0.17% | 10.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 0.89% | -11.00% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.73% | -24.74% | 1809 | -1744 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 0.73% | -25.51% | 286 | -915 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.70% | 14.75% | 299 | -1173 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 0.67% | -54.11% | 195 | -1039 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.62% | 26.53% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 皖通高速 | -- | -- | 0.62% | -50.00% | 35 | -331 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 0.54% | -50.00% | 304 | -1287 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.54% | -33.33% | 513 | -456 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.51% | -3.77% | 491 | -711 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发聚安混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发聚安混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
广发聚安混合A(001115)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发聚安混合A(001115)持仓变化
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广发聚安混合A(001115)全部持股
报告日
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广发聚安混合A(001115)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发生物 | 1.2130 | 0.66% | |
| 广发生物 | 0.1686 | 0.66% | |
| 广发锐意 | 1.2351 | 0.65% | |
| 广发锐意 | 1.2497 | 0.65% |
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