华夏中证500ETF联接A
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25.30%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.26% | 4.49% | 7.17% | -6.05% | -17.68% | -16.10% | -31.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 1237/2661 | 1455/2176 | 1704/2575 | 892/2162 | 677/1811 | 637/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.98% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.52% | 4.49% | 8.01% | -6.05% | -17.68% | -5.37% | -3.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.00% | - | 439 | -1260 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.00% | - | 103 | -681 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.00% | - | 357 | -935 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.00% | - | 229 | -644 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.00% | - | 216 | -701 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 0.00% | - | 53 | -331 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 0.00% | - | 178 | -817 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.00% | - | 122 | -596 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 0.00% | - | 334 | -837 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 0.00% | - | 42 | -277 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏中证500ETF联接A)... | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
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| 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制申购、定期定额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵文基金为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增长春农商银行为代销机构... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
华夏中证500ETF联接A(001052)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证500ETF联接A(001052)持有人结构
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华夏中证500ETF联接A(001052)十大持有人
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华夏中证500ETF联接A(001052)历史净值
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基金负债表
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华夏中证500ETF联接A(001052)全部持股
报告日
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华夏中证500ETF联接A(001052)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
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| 华夏聚盈 | 0.9185 | 1.13% | |
| 华夏聚盈 | 0.9239 | 1.13% | |
| 华夏养老 | 1.1995 | 0.82% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% | |
| 华夏聚源 | 1.0519 | 0.80% | |
| 华夏聚源 | 1.0567 | 0.79% |
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