华夏安康优选债券C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.64% | -0.91% | 2.49% | -9.57% | 3.34% | 4.25% | 67.19% |
| 同类排行（二级债基） | 318/453 | 187/314 | 100/422 | 208/256 | 176/230 | 136/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.47% | -0.74% | 0.95% | -5.11% | 7.77% | 7.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.28% | -0.91% | 3.36% | -9.57% | 3.34% | 1.42% | 6.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 11,882.76 | 71.80 |
| 普通企业债 | 613.69 | 3.71 |
| 可交换公司债券 | 283.72 | 1.71 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-02 |
| 华夏安康信用优选债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年8月30日公告 | 招募说明书(更新 | 2023-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华夏安康信用优选债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点... | 净值公告,基金法 | 2023-08-25 |
| 华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-25 |
| 华夏安康信用优选债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-07-22 |
| 华夏安康信用优选债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏安康优选债券C(001033)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏安康优选债券C(001033)持有人结构
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报告期
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华夏安康优选债券C(001033)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏安康优选债券C(001033)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏安康优选债券C(001033)持仓变化
报告日
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华夏安康优选债券C(001033)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏安康优选债券C(001033)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 建信收益 | 1.6880 | 0.66% | |
| 上银可转 | 0.7708 | 0.64% |
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| 华夏成长 | 0.8010 | 2.14% | |
| 华夏国企 | 1.3450 | 2.13% | |
| 华夏时代 | 0.9262 | 1.96% | |
| 华夏时代 | 0.9190 | 1.95% | |
| 华夏科技 | 1.3751 | 1.89% |
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