华夏安康优选债券C

(001033)开放式-二级债基

基金经理：柳万军

单位净值:1.4137	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5737	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安康债C
最新规模:1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0931	4.87%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
华夏中证	1.1711	4.56%
华夏中证	1.0920	4.30%
华夏中证	1.0922	4.30%
华夏中证	1.1901	4.27%
华夏恒生	0.9917	4.25%
华夏中证	1.1050	3.92%
华夏恒生	1.0907	3.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.45%	-5.31%	0.91%	-1.83%	-9.57%	-5.50%	61.60%
同类排名(二级债基)	476/558	406/433	473/595	343/422	208/256	190/214	--
同类平均(二级债基)	1.98%	0.94%	2.06%	0.33%	-5.11%	3.81%	-
年化收益率(%)	-2.90%	-5.31%	0.91%	-1.83%	-9.57%	-1.83%	5.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.62	19.40	18.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏安康数据不全。
在财务资质方面，华夏安康数据不全。
在持仓周转率方面，华夏安康数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.63%
采矿业	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.65%
批发和零售业	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.36%
教育	0.23%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.95%	1887
中国铝业	0	0	0.89%	250
金杯电工	0	0	0.87%	80
中国船舶	0	0	0.82%	640
万达电影	0	0	0.65%	142
藏格矿业	0	0	0.62%	119
株冶集团	0	0	0.56%	76
中国重汽	0	0	0.55%	80
神火股份	0	0	0.53%	276
天士力	0	0	0.45%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.68	5.02	3.59	3.16	5.94	5.80	偏低	2.72	偏低	0.80	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			20.36%	46/122	29.30%	66/122	29.81%	84/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.24%	15/93	1.19%	40/93	19.25%	29/93	30.24%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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