嘉实新收益混合
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近1年涨幅
13.54%
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近3年涨幅
-35.86%
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数据日期：2025-6-18
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.94% | 13.54% | -1.22% | -0.49% | -24.59% | -35.86% | 52.24% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2443/3200 | 893/2846 | 2617/3325 | 1866/2886 | 1969/2212 | 1345/1500 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.21% | 10.51% | 5.21% | 2.94% | -12.15% | -13.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.87% | 13.54% | -2.63% | -0.49% | -24.59% | -11.95% | 4.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 祥源文旅 | -- | -- | 3.68% | - | 54 | -115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.57% | -61.45% | 3239 | -1728 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 1.48% | - | 423 | -904 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 1.41% | 1,466.67% | 151 | -653 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 1.24% | - | 60 | -945 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 1.22% | -47.64% | 210 | -702 | 咨询 |
| 川恒股份 | -- | -- | 1.10% | - | 25 | -384 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.09% | - | 516 | -1084 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.97% | -14.91% | 589 | -1594 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 0.79% | -64.89% | 166 | -564 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-06-05 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实新收益混合(000870)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新收益混合(000870)持有人结构
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嘉实新收益混合(000870)十大持有人
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嘉实新收益混合(000870)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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嘉实新收益混合(000870)持仓变化
报告日
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嘉实新收益混合(000870)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新收益混合(000870)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳业绩 | 0.7826 | 4.74% | |
| 信澳业绩 | 0.7961 | 4.74% | |
| 易方达瑞 | 2.9879 | 4.47% | |
| 易方达瑞 | 3.6874 | 4.47% | |
| 中航机遇 | 1.5529 | 4.11% | |
| 中航机遇 | 1.5353 | 4.10% | |
| 财通价值 | 3.7430 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实绿色 | 0.9765 | 1.55% | |
| 嘉实绿色 | 0.9631 | 1.55% | |
| 嘉实产业 | 1.0497 | 1.51% | |
| 嘉实产业 | 1.0441 | 1.50% | |
| 嘉实国证 | 1.2385 | 1.45% | |
| 嘉实国证 | 1.2350 | 1.38% | |
| 嘉实国证 | 1.2296 | 1.38% | |
| 嘉实新兴 | 1.1856 | 1.26% | |
| 嘉实标普 | 0.9483 | 1.22% |
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