嘉实新收益混合
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13.54%
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近3年涨幅
-35.86%
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数据日期:2025-6-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.94% | 13.54% | -1.22% | -0.49% | -24.59% | -35.86% | 52.24% |
同类排行(平衡混合型) | 2443/3200 | 893/2846 | 2617/3325 | 1866/2886 | 1969/2212 | 1345/1500 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.21% | 10.51% | 5.21% | 2.94% | -12.15% | -13.62% | -- |
年化收益率(%) | -3.87% | 13.54% | -2.63% | -0.49% | -24.59% | -11.95% | 4.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
祥源文旅 | -- | -- | 3.68% | - | 54 | -115 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.57% | -61.45% | 3239 | -1728 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 1.48% | - | 423 | -904 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 1.41% | 1,466.67% | 151 | -653 | 咨询 |
湖南裕能 | -- | -- | 1.24% | - | 60 | -945 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 1.22% | -47.64% | 210 | -702 | 咨询 |
川恒股份 | -- | -- | 1.10% | - | 25 | -384 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.09% | - | 516 | -1084 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 0.97% | -14.91% | 589 | -1594 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 0.79% | -64.89% | 166 | -564 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-06-05 |
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实新收益混合(000870)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新收益混合(000870)全部持股
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嘉实新收益混合(000870)持有债券
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信澳业绩 | 0.7826 | 4.74% | |
信澳业绩 | 0.7961 | 4.74% | |
易方达瑞 | 2.9879 | 4.47% | |
易方达瑞 | 3.6874 | 4.47% | |
中航机遇 | 1.5529 | 4.11% | |
中航机遇 | 1.5353 | 4.10% | |
财通价值 | 3.7430 | 4.03% |