嘉实新收益混合

(000870)开放式-平衡混合型

基金经理：胡涛王凯

单位净值:0.9430	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.2560	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实收益
最新规模:2.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
格林港股	0.9632	2.86%
格林港股	0.9646	2.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.0700	4.28%
嘉实全球	1.7780	4.10%
嘉实全球	1.7780	4.10%
嘉实中证	0.7833	3.43%
嘉实全球	0.7820	3.34%
嘉实全球	0.7773	3.34%
嘉实全球	1.4691	3.30%
嘉实全球	1.4836	3.29%
嘉实全球	0.1102	3.18%
嘉实纳斯	1.3257	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-20.08%	-26.16%	-23.71%	-24.59%	-27.22%	-60.39%	18.16%
同类排名(平衡混合型)	2345/2921	2126/2472	2470/2886	1969/2212	1080/1335	973/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-12.42%	-15.78%	-12.54%	-12.15%	-17.88%	-33.10%	-
年化收益率(%)	-40.17%	-26.16%	-23.71%	-24.59%	-27.22%	-20.13%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.97	94.03	91.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新收以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新收以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实新收无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新收选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实新收以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实新收无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新收选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实新收选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新收无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	70.28%
科学研究和技术服务业	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.76%
卫生和社会工作	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.15%	4038
泰格医药	0	0	6.13%	925
菲利华	0	0	5.10%	619
中航高科	0	0	5.08%	583
西部超导	0	0	4.98%	664
图南股份	0	0	4.83%	285
中航沈飞	0	0	4.33%	1102
法拉电子	0	0	3.87%	485
艾德生物	0	0	3.63%	248
中科创达	0	0	3.47%	638

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.46	12.97	2.46	3.01	11.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			1.48%	11/268	6.98%	13/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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