中海惠祥分级债券A

(000675)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

母基金:

基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0112	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1883	净值更新日期:2019/9/20	基金简称:中海惠祥A
最新规模:0.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴中证	1.1090	0.27%
嘉实多利	0.7737	0.14%
银华恒生	1.0401	0.02%
华宝中证	1.0422	0.02%
南方中证	1.0399	0.02%
工银中证	1.0393	0.01%
易方达证	1.0095	0.01%
申万菱信	1.0112	0.01%
南方中证	1.0438	0.01%
中海惠利	1.0001	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海混改	1.2440	1.63%
中海分红	0.9680	1.57%
中海优质	0.5297	1.40%
中海顺鑫	1.0432	1.37%
中海蓝筹	0.8719	1.06%
中海魅力	1.3120	1.00%
中海信息	1.3055	0.83%
中海医药	1.8240	0.83%
中海医疗	1.7420	0.81%
中海医药	1.8830	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.28%	2.84%	1.93%	3.13%	3.43%	9.92%	20.50%
同类排名(分级-激进债券型)	36/40	38/40	38/42	39/51	46/53	36/40	--
同类平均(分级-激进债券型)	1.99%	6.20%	5.58%	2.57%	3.52%	12.58%	-
年化收益率(%)	2.56%	2.84%	1.93%	3.13%	3.43%	3.31%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	145

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	2.20	4.65	0.00	1.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	24/53	0.30%	12/53	4.75%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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