中海惠祥分级债券A

(000675)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

母基金:

基金经理：邵强

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0053	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1824	净值更新日期:2019/6/26	基金简称:中海惠祥A
最新规模:0.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛中证	0.8600	1.18%
财通多策	1.0250	0.89%
东吴中证	1.0160	0.30%
嘉实多利	0.7705	0.16%
方正富邦	1.0240	0.10%
长盛中证	1.0290	0.10%
长盛中证	1.0290	0.10%
前海开源	1.0320	0.10%
长盛上证	1.0290	0.10%
嘉实多利	1.0125	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海混改	1.0130	2.63%
中海分红	0.7784	2.58%
中海量化	0.8840	2.55%
中海消费	2.6710	1.79%
中海沪港	0.9009	1.76%
中海沪港	1.3380	1.67%
中海优质	0.4263	1.57%
中海蓝筹	0.7830	1.56%
中海魅力	1.1180	1.45%
中海上证	1.3610	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	2.96%	1.34%	3.13%	3.43%	10.14%	19.80%
同类排名(分级-激进债券型)	39/34	38/40	39/41	39/49	46/51	36/40	--
同类平均(分级-激进债券型)	3.50%	5.53%	4.52%	2.31%	3.91%	13.22%	-
年化收益率(%)	2.80%	2.96%	1.34%	3.13%	3.43%	3.38%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，中海惠祥数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00%
租赁和商务服务业	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00%
教育	0.00%
卫生和社会工作	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00%
房地产业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	2.20	4.65	0.00	1.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	24/53	0.30%	12/53	4.75%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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