中海惠祥分级债券A

(000675)开放式-二级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1983	净值更新日期:2020/6/4	基金简称:中海惠祥A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9317	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7900	4.08%
中海沪港	0.7940	4.06%
中海医药	1.0680	2.79%
中海医药	1.1910	2.76%
中海医疗	1.1300	2.36%
中海医疗	1.1340	2.35%
中海进取	1.2840	2.15%
中海消费	3.3050	2.04%
中海消费	3.3110	2.03%
中海优质	0.2891	1.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.64%	1.75%	-	-	-	8.19%	21.71%
同类排名(二级债基)	36/39	38/39	/	/	/	37/39	--
同类平均(二级债基)	1.65%	2.59%	-	-	-	8.90%	-
年化收益率(%)	1.29%	1.75%	-	-	-	2.73%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-04
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，中海惠祥数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	2.20	4.65	0.00	1.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	24/53	0.30%	12/53	4.75%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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