中海惠祥分级债券A

(000675)分级子基金-分级-激进债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.1983	净值更新日期:2020/6/4	基金简称:中海惠祥A
最新规模:0.56亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛中证	0.9770	1.67%
嘉实多利	1.0429	1.47%
东吴中证	1.3072	0.12%
鹏华钢铁	1.0230	0.10%
银华沪深	1.0340	0.10%
鹏华中证	1.0310	0.10%
南方中证	1.0243	0.02%
易方达证	1.0035	0.02%
易方达军	1.0035	0.02%
广发医疗	1.0224	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海医药	2.6870	2.40%
中海医药	2.5630	2.40%
中海积极	1.7040	1.79%
中海沪港	1.2200	1.78%
中海进取	1.8310	1.72%
中海沪港	1.6810	1.63%
中海医疗	2.4760	1.60%
中海顺鑫	2.0461	1.43%
中海分红	1.4430	1.23%
中海混改	1.8680	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.64%	1.75%	0.53%	2.41%	3.13%	8.19%	21.71%
同类排名(分级-激进债券型)	36/39	38/39	38/39	38/42	39/51	37/39	--
同类平均(分级-激进债券型)	3.90%	6.41%	3.69%	7.44%	2.57%	15.61%	-
年化收益率(%)	1.29%	1.75%	0.53%	2.41%	3.13%	2.73%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-04
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，中海惠祥数据不全。
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在持仓周转率方面，中海惠祥数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.30%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深圳机场	0	0	0.30%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	2.20	4.65	0.00	1.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	24/53	0.30%	12/53	4.75%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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