最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
|
最近净值： 历史净值 |
|
晨星评级
银河评级
| 晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 |
| 数据日期: | >>进入晨星评级 |
|---|
相关新闻
基金要闻
财经要闻
基金博客
|
基金资料
基金公告
| 基金名称：中海惠祥分级债券A | 基金代码：000675 |
| 投资风格：稳健成长型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：0% |
| 基金管理人：中海基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
| 单位净值：1.009 | 累计净值：1.058 |
| 贝塔系数：0.000026 | 夏普比率：2.34519 |
| 简森指数：0.000623654 | 日常申购起始日：2015-02-27 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 185.839 | 16.4751 | 0.30 |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | 1.19647% | 1772 |
| 最近26周 | 2.4% | 1015 |
| 最近52周 | 4.96% | 1818 |
| 2015-11-06 | ||
- 开基日增长前十
- 开基日增长后十
- 封闭式基金涨幅
- 封闭式基金跌幅
封基贴水率排行