国泰浓益灵活配置混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
6.61%
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近3年涨幅
6.58%
6.58%
数据日期：2025-4-25
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.74% | 6.61% | -0.88% | 8.65% | -1.64% | 6.58% | 84.95% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1307/3200 | 1263/2777 | 1955/3324 | 786/2886 | 358/2212 | 259/1306 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.40% | 7.95% | 1.40% | 2.94% | -12.15% | -6.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.49% | 6.61% | -2.78% | 8.65% | -1.64% | 2.19% | 7.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 2.46% | 6.03% | 4345 | +2143 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 2.24% | 85.12% | 1117 | +1005 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 2.21% | -3.91% | 606 | +554 | 咨询 |
| 永新股份 | -- | -- | 1.68% | 9.09% | 291 | +274 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.63% | 5.84% | 1533 | +1125 | 咨询 |
| 中国黄金 | -- | -- | 1.57% | 3.29% | 256 | +246 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 1.49% | -0.67% | 753 | +653 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.30% | 21.50% | 3655 | +1842 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.16% | -39.27% | 774 | +471 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 1.13% | -5.04% | 796 | +743 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰浓益灵活配置混合A(000526)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有人结构
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报告期
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国泰浓益灵活配置混合A(000526)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰浓益灵活配置混合A(000526)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰浓益灵活配置混合A(000526)持仓变化
报告日
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国泰浓益灵活配置混合A(000526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 红土创新 | 0.6604 | 3.90% | |
| 红土创新 | 0.6695 | 3.90% | |
| 汇添富香 | 0.9740 | 3.84% | |
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| 国泰标普 | 1.3260 | 1.95% | |
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