国泰浓益灵活配置混合A
(000526) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.2780
1.2780
涨跌幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
1.59%
1.59%
近1年涨幅
-0.23%
-0.23%
近3年涨幅
4.55%
4.55%
数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.24% | -0.23% | 1.43% | -1.64% | -2.76% | 4.55% | 74.19% |
同类排行(平衡混合型) | 904/2776 | 289/2288 | 822/2887 | 358/2212 | 138/1335 | 93/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.18% | -13.92% | -3.98% | -12.15% | -17.88% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | 4.48% | -0.23% | 2.93% | -1.64% | -2.76% | 1.52% | 7.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 1.13% | -15.67% | 1425 | -863 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.01% | -38.04% | 1161 | -2080 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 0.69% | - | 74 | -464 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 0.65% | - | 91 | -346 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 0.61% | - | 72 | -253 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 0.51% | - | 140 | -475 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 0.50% | - | 140 | -314 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 0.49% | 28.95% | 77 | -359 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.42% | 27.27% | 992 | -1316 | 咨询 |
粤高速A | -- | -- | 0.41% | - | 40 | -233 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-01-31 |
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-01-31 |
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-01-31 |
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰浓益灵活配置混合A(000526)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰浓益灵活配置混合A(000526)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
银河消费 | 1.3660 | 4.84% | |
银河消费 | 1.3890 | 4.83% | |
交银启衡 | 0.8240 | 4.48% | |
交银启衡 | 0.8344 | 4.47% | |
金鹰科技 | 1.0245 | 4.38% | |
金鹰科技 | 1.0229 | 4.38% | |
泰信现代 | 1.1440 | 4.28% | |
金鹰核心 | 1.5059 | 4.24% | |
金鹰核心 | 1.5134 | 4.24% | |
申万菱信 | 0.9096 | 4.15% |