国泰浓益灵活配置混合A

(000526)开放式-平衡混合型

基金经理：茅利伟

单位净值:1.2670	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6740	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰浓益A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7710	1.84%
信澳博见	0.8571	1.83%
信澳博见	0.8508	1.82%
鹏华价值	0.8398	1.59%
鹏华价值	0.8568	1.58%
南方成份	0.5517	1.25%
新华钻石	1.9916	1.22%
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
鹏华策略	2.3860	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0536	2.27%
国泰中证	0.4843	2.22%
国泰中证	1.0865	2.13%
国泰中证	1.0724	2.13%
国泰中证	0.4937	1.86%
国泰中证	0.5271	1.74%
国泰中证	0.5274	1.74%
国泰中证	0.5224	1.73%
国泰中证	0.6783	1.41%
国泰上证	1.0975	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	0.16%	0.56%	-1.64%	-2.76%	-0.93%	72.69%
同类排名(平衡混合型)	356/2896	232/2430	436/2886	358/2212	138/1335	110/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-5.87%	-14.52%	-10.87%	-12.15%	-17.88%	-31.76%	-
年化收益率(%)	3.04%	0.16%	0.56%	-1.64%	-2.76%	-0.31%	6.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.07	16.63	17.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.33%
金融业	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.78%
批发和零售业	0.73%
建筑业	0.27%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	1.34%	1951
成都银行	0	0	1.14%	129
美的集团	0	0	1.13%	1752
皖能电力	0	0	1.03%	147
浙能电力	0	0	0.80%	194
南京银行	0	0	0.78%	105
周大生	0	0	0.73%	33
华旺科技	0	0	0.69%	8
森麒麟	0	0	0.69%	107
梅花生物	0	0	0.66%	87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.41	9.57	10.92	7.28	12.13	4.81	--	1.78	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.32%	33/268	1.36%	45/268	19.59%	24/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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