国泰浓益灵活配置混合A

(000526)开放式-平衡混合型

基金经理：茅利伟

单位净值:1.2700	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.6770	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰浓益A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9540	9.15%
信澳博见	0.9486	9.14%
广发科创	0.6593	7.29%
东财数字	0.9507	6.16%
东财数字	0.9672	6.16%
永赢数字	0.6499	5.95%
永赢数字	0.6526	5.94%
信澳业绩	0.5408	5.83%
信澳业绩	0.5463	5.83%
宏利复兴	1.0380	5.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8752	6.00%
国泰中证	0.8178	5.63%
国泰中证	0.8107	5.63%
国泰中证	0.9555	5.56%
国泰中证	0.9526	5.55%
国泰科创	0.7253	5.53%
国泰中证	1.1822	5.20%
国泰中证	1.1730	4.78%
国泰中证	1.1557	4.78%
国泰中证	0.6606	4.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	-1.24%	0.79%	-1.64%	-2.76%	5.99%	73.10%
同类排名(平衡混合型)	748/2655	264/2160	0/	358/2211	138/1335	109/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.38%	-15.21%	-	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	2.55%	-1.24%	0.79%	-1.64%	-2.76%	2.00%	7.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.07	16.63	17.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.91%
金融业	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21%
建筑业	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.90%
批发和零售业	0.36%
租赁和商务服务业	0.16%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	1.13%	1423
立讯精密	0	0	1.01%	1160
隧道股份	0	0	0.69%	74
森麒麟	0	0	0.65%	91
景津装备	0	0	0.61%	72
成都银行	0	0	0.51%	140
皖能电力	0	0	0.50%	140
梅花生物	0	0	0.49%	77
泸州老窖	0	0	0.42%	991
粤高速A	0	0	0.41%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.41	9.57	10.92	7.28	12.13	4.81	--	1.78	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.32%	33/268	1.36%	45/268	19.59%	24/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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