广发集鑫债券A
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4.81%
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数据日期：2018-8-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-08-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.92% | 4.81% | -- | -- | -- | 7.93% | 23.11% |
| 同类排行（二级债基） | 36/244 | 32/242 | -- | -- | -- | 61/211 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.45% | 3.23% | -- | -- | -- | -0.90% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.84% | 4.81% | -- | -- | -- | 2.64% | 5.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 3,166.77 | 89.25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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广发集鑫债券A(000473)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发集鑫债券A(000473)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发集鑫债券A(000473)持仓变化
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广发集鑫债券A(000473)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集鑫债券A(000473)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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