广发集鑫债券A

(000473)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.1980	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2270	净值更新日期:2018/8/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发集鑫A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银收益	1.2365	1.10%
南方广利	1.5660	0.99%
南方广利	1.6026	0.98%
融通可转	0.9908	0.90%
融通可转	1.0319	0.89%
金鹰元丰	1.5064	0.86%
金鹰元丰	1.5333	0.86%
民生加银	0.7440	0.68%
民生加银	1.5930	0.63%
国富恒兴	1.0445	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2820	6.76%
广发中证	1.2766	6.76%
广发中证	0.7762	6.65%
广发中证	0.8502	6.44%
广发中证	0.8469	6.44%
广发恒生	1.3686	5.58%
广发恒生	0.9500	5.50%
广发恒生	0.9559	5.50%
广发恒生	0.9570	5.49%
广发中证	0.8703	4.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	4.81%	-	-	-	7.93%	23.11%
同类排名(二级债基)	36/244	32/242	/	/	/	61/211	--
同类平均(二级债基)	5.49%	7.29%	-	-	-	3.24%	-
年化收益率(%)	5.84%	4.81%	-	-	-	2.64%	5.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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投资行业分布明细

数据日期：2016-09-30

制造业	16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	7.99%	1150
美的集团	0	0	4.58%	2419
紫光国芯	0	0	3.57%	72
卫士通	0	0	1.30%	2
美亚柏科	0	0	0.59%	2
启明星辰	0	0	0.48%	24
长江电力	0	0	0.46%	1260
恒生电子	0	0	0.43%	93
东方财富	0	0	0.34%	534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.26	2.04	2.22	1.33	2.50	4.60	低	3.16	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	55/145	0.71%	91/145	5.19%	100/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2018-06-30

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