广发集鑫债券A

(000473)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.1980	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2270	净值更新日期:2018/8/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发集鑫A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商稳健	1.5140	0.67%
华商稳健	1.4620	0.62%
嘉实多盈	1.0180	0.54%
嘉实多盈	1.0106	0.53%
融通可转	0.9402	0.48%
融通可转	0.9042	0.48%
浙商汇金	0.9341	0.44%
浙商汇金	0.9247	0.43%
永赢稳健	0.9616	0.43%
永赢稳健	0.9512	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7690	2.43%
广发中证	1.1031	2.14%
广发中证	1.0387	2.05%
广发中证	1.1565	2.03%
广发中证	1.1431	2.03%
广发中证	0.9933	2.02%
广发金融	0.6294	1.91%
广发金融	0.6213	1.90%
广发中证	0.9280	1.90%
广发沪港	0.5551	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	4.81%	-	-	-	7.93%	23.11%
同类排名(二级债基)	36/244	32/242	/	/	/	61/211	--
同类平均(二级债基)	-1.02%	-1.16%	-	-	-	-5.27%	-
年化收益率(%)	5.84%	4.81%	-	-	-	2.64%	5.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，广发集鑫数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2016-09-30

制造业	16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	7.99%	1948
美的集团	0	0	4.58%	3418
紫光国芯	0	0	3.57%	500
卫士通	0	0	1.30%	185
美亚柏科	0	0	0.59%	167
启明星辰	0	0	0.48%	351
长江电力	0	0	0.46%	2202
恒生电子	0	0	0.43%	601
东方财富	0	0	0.34%	1006

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.26	2.04	2.22	1.33	2.50	4.60	低	3.16	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	55/145	0.71%	91/145	5.19%	100/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2018-06-30

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