国金鑫盈货币
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数据日期：2023-11-21
最新规模：0.07亿
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | 2023-11-19 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 2023-11-15 |
| 七日年化收益率(%) | 0.030% | 0.070% | 0.080% | 0.160% | 0.200% | 0.240% |
| 同类排名(货币A) | 482/483 | 482/483 | 478/479 | 478/479 | 478/479 | 478/479 |
| 万份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0625 |
| 近一年收益率(%) | 0.78% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 269.47 | 32.94 |
| 国债 | 20.31 | 2.48 |
| 国金鑫盈货币市场证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-12-18 |
| 国金基金管理有限公司国金鑫盈货币市场证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-12-18 |
| 关于国金鑫盈货币市场证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效... | 基金持有人大会, | 2023-11-16 |
| 国金鑫盈货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 关于以通讯方式召开国金鑫盈货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的第... | 基金持有人大会, | 2023-10-14 |
| 关于以通讯方式召开国金鑫盈货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的第... | 基金持有人大会, | 2023-10-13 |
| 关于以通讯方式召开国金鑫盈货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的公... | 基金持有人大会 | 2023-10-12 |
| 国金基金管理有限公司关于凤凰金信（海口）基金销售有限公司投资者基金份... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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国金鑫盈货币(000439)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金鑫盈货币(000439)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金鑫盈货币(000439)全部持股
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国金量化 | 1.1817 | 0.09% |
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