华泰柏瑞丰汇债券A
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数据日期：2021-1-14
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4.6
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.27% | 2.20% | 0.12% | 2.15% | 3.76% | 13.14% | 25.36% |
| 同类排行（激进债券型） | 176/228 | 214/228 | 205/230 | 220/236 | 211/237 | 171/217 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 2.81% | 9.09% | 1.04% | 8.97% | 10.29% | 21.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.55% | 2.20% | 3.08% | 2.15% | 3.76% | 4.38% | 4.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 15,492.10 | 106.86 |
| 国债 | 957.40 | 6.60 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2020-12-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司和深... | 基金当事人变动 | 2020-12-18 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)2015年第1号 | 招募说明书(更新 | 2015-07-23 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)2016年第1号 | 招募说明书(更新 | 2016-01-23 |
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| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)2016年第2号 | 招募说明书(更新 | 2016-07-23 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
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基金信息 |
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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)十大持有人
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分红报告 |
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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)持仓变化
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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)全部持股
报告日
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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘永利 | 1.1480 | 0.11% | |
| 兴银长乐 | 1.0100 | 0.10% | |
| 天弘永利 | 1.1468 | 0.10% | |
| 招商信用 | 1.0540 | 0.10% | |
| 光大保德 | 1.1890 | 0.08% | |
| 光大保德 | 1.1880 | 0.08% |
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