华泰柏瑞丰汇债券A

(000421)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0037	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2321	净值更新日期:2021/4/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰丰汇A
最新规模:0.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7244	1.60%
华商信用	1.3630	1.34%
华商信用	1.3160	1.31%
民生增强	1.3510	1.20%
民生增强	1.3880	1.17%
华夏安康	1.4014	1.16%
华夏安康	1.3510	1.16%
招商安瑞	1.7453	1.10%
招商安瑞	1.7442	1.10%
博时转债	1.5980	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生科技	0.4563	3.21%
华泰柏瑞	0.8327	2.99%
华泰柏瑞	0.8383	2.99%
港科技50	0.6289	2.98%
互联网50	0.5130	2.23%
港股通50	0.7170	2.01%
东南亚	0.9865	1.89%
港股通50	0.8179	1.88%
港股通50	0.8200	1.88%
华泰柏瑞	0.9718	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-04-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.68%	-2.52%	-	-	-	8.51%	23.73%
同类排名(纯债债券型)	191/224	218/223	/	/	/	195/213	--
同类平均(纯债债券型)	1.94%	-0.64%	-	-	-	2.08%	-
年化收益率(%)	-1.37%	-2.52%	-	-	-	2.84%	3.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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投资行业分布明细

数据日期：2015-09-30

制造业	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.80%
采矿业	2.76%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	2.75%	1451
浙能电力	0	0	2.74%	657
东方电气	0	0	1.81%	488
燕京啤酒	0	0	1.68%	438
齐峰新材	0	0	1.61%	69
中国核电	0	0	0.06%	1341
口子窖	0	0	0.02%	441
金诚信	0	0	0.01%	633
德尔股份	0	0	0.01%	46
宝钢包装	0	0	0.00%	39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.91	2.03	1.19	3.03	2.70	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	26/106	1.45%	7/106	0.00%	0/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-03-31

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