南方达元债券A
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.02% | -0.99% | -0.37% | -1.39% | -- | -- | -1.73% |
同类排行(二级债基) | 267/626 | 309/485 | 398/595 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | -0.96% | -0.88% | -0.17% | -- | -- | -5.13% | -- |
年化收益率(%) | 0.04% | -0.99% | -0.50% | -1.39% | -- | -- | -1.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 2,472.13 | 24.40 |
政策性金融债 | 601.61 | 5.94 |
可转换企业债 | 380.72 | 3.76 |
可交换公司债券 | 38.84 | 0.38 |
南方达元债券型证券投资基金招募说明书(2024年9月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-21 |
南方达元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年9月更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-21 |
南方达元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金持有人大会 | 2024-09-21 |
南方达元债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-09-21 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
关于南方达元债券型证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-09-19 |
关于南方达元债券型证券投资基金基金资产净值低于1亿元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-09-10 |
南方达元债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
关于南方达元债券型证券投资基金基金资产净值低于1亿元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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南方达元债券A(016639)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方达元债券A(016639)持有人结构
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报告期
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南方达元债券A(016639)十大持有人
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南方达元债券A(016639)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南方达元债券A(016639)持仓变化
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南方达元债券A(016639)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方达元债券A(016639)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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