融通通源短融债A
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.13% | 2.45% | 2.36% | 1.92% | 2.20% | 6.77% | 42.71% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2417/2785 | 2553/2723 | 2555/2815 | 2272/2797 | 1273/2833 | 2092/2592 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.26% | 2.45% | 2.43% | 1.92% | 2.20% | 2.26% | 3.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,099.61 | 36.10 |
| 政策性金融债 | 1,018.53 | 8.97 |
资产配置
行业分布
数据日期：2014-09-30
选股风格
| 关于旗下部分开放式基金新增东兴证券股份有限公司为销售机构并开通定期定... | 基金费率变动,基 | 2024-12-17 |
| 关于旗下部分开放式基金新增中天证券股份有限公司为销售机构并开通定期定... | 增加代销机构,基 | 2024-12-13 |
| 关于旗下部分开放式基金新增中原证券股份有限公司为销售机构并开通定期定... | 增加代销机构,基 | 2024-12-02 |
| 关于旗下部分开放式基金新增宏信证券有限责任公司为销售机构并开通定期定... | 定期定额投资,基 | 2024-11-20 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并开通定期定... | 基金费率变动,基 | 2024-11-11 |
| 融通通源短融债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 融通通源短融债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第... | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通通源短融债A(000394)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通通源短融债A(000394)持有人结构
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报告期
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融通通源短融债A(000394)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通通源短融债A(000394)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通通源短融债A(000394)持仓变化
报告日
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融通通源短融债A(000394)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通通源短融债A(000394)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 融通通盈 | 1.0431 | 1.33% | |
| 融通量化 | 1.5567 | 1.28% | |
| 融通量化 | 1.5993 | 1.28% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
| 融通收益 | 1.1623 | 1.18% | |
| 融通价值 | 0.6756 | 1.06% |
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