融通通源短融债A

(000394)开放式-中短期纯债型

基金经理：时慕蓉陈亮

单位净值:1.1551	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3661	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:融通短融A
最新规模:1.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通行业	1.5790	1.35%
融通中国	2.0910	1.31%
融通通乾	1.0489	1.29%
融通产业	0.7334	1.28%
融通中国	2.1330	1.28%
融通行业	1.6100	1.26%
融通转型	2.2100	1.24%
融通转型	2.2500	1.22%
融通产业	0.7107	1.15%
融通产业	0.7082	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.14%	1.89%	0.92%	1.92%	2.20%	7.13%	40.71%
同类排名(中短期纯债型)	2401/2654	2263/2652	2379/2697	2214/2730	1262/2815	1905/2315	--
同类平均(中短期纯债型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	2.28%	1.89%	0.92%	1.92%	2.20%	2.38%	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.52	106.05	96.52

最新总份额：0.8865亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,443.21	16.36
普通金融债	1,072.85	7.18
政策性金融债	1,021.24	6.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广州银行二级资本债	232280012	1,072.85	7.18
21南通高新MTN002	102102160	1,022.92	6.85
22进出12	220312	1,021.24	6.84
23武进经发SCP007	012383216	710.38	4.76
23平湖国资SCP002	012383372	709.91	4.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.19	1.50	1.03	2.05	1.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	2/489	0.19%	2/489	4.10%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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