平安日增利货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.23%
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近1年涨幅
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数据日期：2026-9-8
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综合评价
4.8
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-9-8 | 2026-9-7 | 2026-9-6 | 2026-9-4 | 2026-9-3 | 2026-9-2 |
| 七日年化收益率(%) | 0.870% | 0.870% | 0.865% | 0.867% | 0.864% | 0.865% |
| 同类排名(货币A) | 542/660 | 542/660 | 546/660 | 543/660 | 540/660 | 542/660 |
| 万份收益(元) | 0.2292 | 0.2813 | 0.4578 | 0.2329 | 0.2299 | 0.2302 |
| 近一年收益率(%) | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,093,634.96 | 5.03 |
| 政策性金融债 | 138,095.60 | 0.63 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下部分... | 增加代销机构 | 2026-09-02 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 平安日增利货币市场基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 平安日增利货币市场基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合... | 基金当事人变动 | 2026-07-03 |
| 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的... | 基金当事人变动 | 2026-07-02 |
| 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2026-07-01 |
| 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分... | 增加代销机构 | 2026-06-18 |
| 平安基金管理有限公司关于恢复和讯信息科技有限公司办理旗下部分基金相关... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安日增利货币A(000379)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安日增利货币A(000379)持有人结构
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报告期
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平安日增利货币A(000379)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安日增利货币A(000379)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安日增利货币A(000379)持仓变化
报告日
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平安日增利货币A(000379)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安日增利货币A(000379)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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济安金信评级
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| 平安研究 | 0.5588 | 1.43% | |
| 平安港股 | 0.9472 | 1.16% | |
| 平安港股 | 0.9406 | 1.16% | |
| 平安估值 | 1.0641 | 1.09% | |
| 平安估值 | 1.0595 | 1.09% | |
| 平安新锐 | 0.9239 | 1.06% |
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